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营运资金管理

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营运资金管理授课老师

於睿婷

於睿婷国家税务总局顾问

於睿婷著名财税专家国家税务总局顾问英国皇家特许管理会计师某金融集团财务总监科尔尼咨询(全球500强)助理财务总监大华会计师事务所高级审计师曾任某金融集团全国财务总监大华会计师事务所高级审计师世界500强咨询公司助理财务总监中央财经大学客座讲师国家税务总局顾问CIMA AICPA CGMA英国皇家特许...[详细]

课程简介

课程背景:

营运资金的管理,重点介绍经营活动营运资金的管理和分析,通过分析营运资金的周转情况,考察营运资金的绩效改善情况,为企业管理提供动态的,有决策意义的分析报告,进而进一步改善,形成财务分析、绩效改善、业务提高,这样的一个良性循环。在这个现金为王的时代,企业不但要盈利,还要快速发展,营运资金的充足与否,营运资金的周转是否合适,就成了财务人员在做财务分析时,着重要考虑的问题。

课程目标:

掌握营运资金效率分析的新方法

学习影响经营活动营运资金效率的因素

营运资金到底周转得快还是慢?该如何分析评价?

如何用业务的视角来分析营运资金的占用情况以及周转效率吗?

本次课程,详细解构分析营运资金背后的经营密码。从财务数据透视企业的经营情况,让你的财务分析更贴近业务!

课程对象:

企业的财务总监、财务负责人、财务经理、投资经理

财务部门主管、预算分析、财务分析人员、绩效管理人员

税务稽查人员、投资分析人员、投后管理人员、信贷审核人员

课程大纲

1. 营运资金分析的新思路

a) 营运资金总量分析

b) 营运资金效率分析

c) 营运资金绩效改善分析——以海尔的营运资金管理为例

d) 影响营运资金效率的因素与管理建议

2. 存货分析

a) 存货分析方法

b) 存货成本的构成

c) 存货的控制和管理

d) 存货的周转效率分析

3. 应收款分析

a) 警惕“三高”:应收账款、应收票据和预付账款

b) 应收款的分析方法

c) 应收账款会带来哪些成本?

d) 应收账款的控制和管理

e) 其他应收款陷阱

4. 应付款分析

a) 应付账款的质量分析

b) 如何区分供应商类型进行应付账款管理

c) 案例分析看应付账款管理水平


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