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投融资决策与风险管理

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投融资决策与风险管理授课老师

程海晋

程海晋企业并购与融资顾问专 家

美国康奈尔大学工商管理硕士(MBA,Cornell University)美国注册会计师(CPA,USA)曾任:通用电气(GE)业务发展与并购部中国区总监霍尼韦尔(Honeywell)业务拓展与并购部亚太区总监法国巴黎银行(BNP Paribas)投资银行部亚太区高级经理中银香港(BOCHK)稽核部...[详细]

课程简介

大纲简介:

从企业日常经营和业务发展角度,从宏观到企业内部环境角度,讨论企业的内生型和外延型这两类投资模式、项目评估、决策流程、相关风险和综合管理架构。同时讨论由投资所带来的企业融资的债券和股权两大模式,内外融资渠道,融资在企业发展不同阶段的需求和选择,以及融资风险及监控。特别着重讨论现代企业财务的作用、投资项目的投入回报、风险管理,并通过对成功及失败的案例的分析,阐述投融资决策与风控的重要性。以上可以为公开课或企业内训课,课的内容比较广泛,因此一般为两天课,注重的是企业管理中投融资的实操性,上课期间会有大量互动问答。考虑到大量互动以及小组讨论,听课规模一般以小班(30人)为主。

 

课件大纲:

 

1、 企业投资与融资的定位

a) 投资与融资的战略关系

b) 战略规划的重要性

c) 集团公司及业务子公司板块的投融资管理

2、 商业环境的变化与分析

a) 宏观三大因素的系统性影响

b) 全球化对中国企业竞争力的挑战

c) 在华的中资及外资企业投资与风险的新常态

3、 制定符合业务发展需要的战略

a) 业务战略规划对项目投资的影响

b) 投融资战略规划的流程及管理

4、 投资两种模式

a) 投资的战略目标

b) 两种投资模式区别与选择

c) 投资战略规划

i. 结合企业不同发展阶段的选择

5、 内生型项目管理

a) 当前中国企业内生型业务发展的挑战

b) 内生型项目风险框架

c) 项目可行性分析

d) 内生项目执行与监督

6、 外延型项目管理

a) 外延型发展的股权及非股权投资的分类

b) 企业战略投资与财务投资

c) 外延型发展的风险框架

d) 项目可行性分析及投资类别的战略选择

e) 企业外延项目投资管理团队和组织架构

f) 外延型项目的管理流程

g) 投后管理的注重点

7、 内生型项目投资效益的评估分析

a) 内生项目与外延项目的财务分析的差异

b) 内生发展项目的收益期望

c) 内生型项目投资决策的案例分析

8、 外延型股权投资的估值

a) 各类外延发展项目的财务分析及估值方法

b) 不同估值方式的差别与运用及选择

c) 收益法(DCF)模型的运用

d) 投资收益的分析与综合因素

e) 项目投资与商业模式对投资回报和风险管理的影响

9、 企业融资的分类

a) 企业融资的战略规划

b) 内部融资与外部融资及不同的战略模式和管理

c) 企业三个发展阶段对融资不同需求与选择

10、 企业融资类别及风险管理

a) 债权融资

i. 债权融资的分类

ii. 不同债权融资优劣和风险管控

iii. 不同债权融资对企业财务战略和管理的影响

iv. 债权融资的选择与投资项目的匹配性

v. 债权融资的成本监控与管理

b) 股权融资

i. 股权融资的分类

ii. 股权融资的渠道与方式

iii. 两种常见的股权融资的差异与利弊

iv. 企业股权融资的战略选择需要和注意事项

c) 融资成本管理

i. 融资成本对企业财务健康的影响

ii. 边际成本的定义、分析与预防

iii. 企业融资综合成本的财务风险与监控

iv. 财务对融资监控与预测的角色

v. 管理架构的组建

11、 中国融资市场的特点与风险

a) 中国企业投融资误区与风险特点

b) 常见融资模式及成本对企业发展的影响

c) 中国市场的特殊性风险

d) 防范融资活动的风险管理与企业组织架构

e) 财务管理对投融资管理的角色

f) 财务在企业投融资的地位与职能以及与其他职能部门的关联

12、 案例分析

a) 案例分析贯穿整个讲座,最后部分会有一些经典案例进行深度分析

i. 内生型投资项目外延型股权投资项目

ii. 成败经验与风险控制的分析和经验教训


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