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资金效益管理与风险防范

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资金效益管理与风险防范授课老师

孙莉莉

孙莉莉高级税务信息化管理师

讲师背景:– 首都经济贸易大学国际金融硕士– ICMA国际注册管理会计师– 中国注册税务师、会计师– 高级财税顾问,高级税务信息化管理师– 中信出版社邀约财经类作家,著有«2019个税新政实操手册» – 商业银行内控管理及风控框架,企业股权...[详细]

课程简介

课程大纲:

一、资金管控需求分析

(一)流程管理

1. 现金流管理的基本方法

2. 营运资金运作规律剖析

3. 资金来源与风险分析

4. 现金流危机的预警分析

5. 资金结算与风险分析

6. 外汇结算与风险分析

7. 项目融资运作及风险分析

8. 资金管理职能建设

(二)建设项目成本控制

(三)资源配置管理

(四)信息平台管理

①信息平台记录资金流通的过程,为资金流程管理提供控制的数据。

②信息平台能随时查看预算的数据,根据预算内容决定费用的支出;能够实时反映成本费用的支出,了解成本费用构成。

③信息平台需要反馈各个项目对于资源的需求程度,同时反映企业资源存量,供管理者调配资源的供求关系,合理高效地配置资源。

④绩效评价管理。为项目评价提供基础信息、为员工绩效提供信息。

⑤知识积累。提供往期建设的经验信息、提供改建建议反馈信息。

二、旧管理模式以及存在的风险

(一)资金流程管理不健全

(二)项目成本控制效率低

(三)资源配置效率低下

(四)信息与管理平台落后

三、风险的应对措施——财务共享服务中心模式

(一)财务辅助流程再造

(1)资源集中管理流程

(2)采购集中管理流程

(3)融资集中管理流程  

(二)全面预算管理

(三)资源集中化管理

(1)人力资源集中化管理。

(2)材料设备集中化管理。

(3)资金集中化管理。

(四)基于互联网技术的信息管理平台

四、业财一体化资金管理风险管控

(一)企业经营流程中资金风险管控

(二)资金预算中风险管控

(三)资源配置中风险管控

(四)信息平台管理中风险管控


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