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财务报表分析与解读

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财务报表分析与解读授课老师

孙莉莉

孙莉莉高级税务信息化管理师

讲师背景:– 首都经济贸易大学国际金融硕士– ICMA国际注册管理会计师– 中国注册税务师、会计师– 高级财税顾问,高级税务信息化管理师– 中信出版社邀约财经类作家,著有«2019个税新政实操手册» – 商业银行内控管理及风控框架,企业股权...[详细]

课程简介

账户不当使用的案例

• 货币资金管理概述

• 货币资金管理常见漏洞

• 货币资金管理漏洞的财务应对

银行账户的开立与销户

电子网上银行风险防范

银行账户的对账管理

货币资金业务的岗位职责

库存现金资产的安全保护

• 小结:货币资金管理内控要点模块四:票据管理

• 案例:某单位应收票据不翼而飞

• 票据管理流程概述

• 票据管理常见漏洞

• 票据管理漏洞的财务应对

票据购买的适当授权

票据签发的适当授权

票据使用和流转的记录

票据的定期核对盘点

严格的印鉴保管程序

• 小结:票据管理内控要点模块五:银行信贷及柜台业务

• 案例:某银行特大票据欺诈案

• 信贷及柜台业务流程概述

• 信贷及柜台业务常见漏洞

• 信贷及柜台业务漏洞的财务应对

• 小结:业务管理内控要点模块六:采购业务管理

• 案例:某公司招标采购失效

• 采购管理流程概述

• 采购管理常见漏洞

• 采购管理漏洞的财务应对

请购审批

询价比价

选择供应商

采购合同管理

验收付款

供应商评估

• 小结:采购管理内控要点模块七:费用报销及付款管理

• 案例:某500强外企的费用报销舞弊

• 费用报销及付款流程概述

• 费用报销及付款管理常见漏洞

• 费用报销及付款漏洞的财务应对

• 小结:费用报销及付款管理内控要点模块八:实物资产管理

• 案例:某公司固定资产管理案例

• 实物资产管理流程概述

• 实物资产管理常见漏洞

• 实物资产管理漏洞的财务应对

• 小结:实物资产管理管理内控要点模块九:会计核算与财务报告管理

• 案例:上市公司财务报告频频出错

• 会计核算与财务报告流程概述

• 会计核算与财务报告流程常见漏洞

• 会计核算与财务报告漏洞的财务应对

会计核算基础工作规范

财务结账流程控制

财务信息系统内控

重要会计资料文档维护

• 小结:会计核算与财务报告管理内控要点


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