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企业财务风险防范的各项措施

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企业财务风险防范的各项措施授课老师

谢丽

谢丽财务管理实战专家

★ 20年的财务管理经验★ 北京大学金融硕士                    &nb...[详细]

课程简介

课程大纲:

第一讲:风险管理

一、风险管理

1. 风险定义

2. 风险三要素:目标、不确定性、影响

3. 风险层级:公司层面风险、流程风险、意识层面风险

4. 风险类型:战略风险、运营风险、财务风险、市场风险、法律风险

二、企业风险管理

1. 企业风险管理的主要目标:战略、运营、报告、合规

2. 企业风控体系建设的框架和方法

1)风险管理框架

2)风险量化技术

三、风险管理策略

1. 风险识别

2. 风险评估

3. 风险应对

1)风险规避

2)风险降低

3)风险转移

4)风险承担

4. 风险监控

 

第二讲:建立公司内控体系

一、建立内控的流程

1. 内部控制的定义

2. 内部控制的整体框架

3 内控的基本思路、原则和目标

二、公司的内控机制体系

1. 立体的内部控制

1)资金管理环节的内控

2)成本费用管理环节的内控

3)销售与收款环节的内控

4)采购与付款环节的内控

5)库存与物流的内控

6)资产管理环节的内控

7)税务管理环节的内控

 

第三讲:利用预算管理来锁定目标和控制风险

一、预算如何将战略目标落地?

1. SWOT分析,确定公司战略、年度重大工作计划和年度具体业务目标

2. 通过业务预算、财务预算、资本预算编制将战略目标量化

二、预算如何对接绩效和薪酬?

1. 按公司、部门、个人的重大工作安排和预算目标设定相应层级的绩效考核指标

2. 薪酬体系严格与考核指标挂钩

三、预算如何通过过程的执行监控来控制风险?

1. 通过预算审批流程来控制成本费用开支

2. 设定企业综合能力指标体系,启动风险预警机制

 

第四讲:从财务三张表解析公司业务和潜在风险

1. 案例解析三张表的编制

2. 资产负债表的阅读与评价

1)公司财务安全评价

2)公司偿债能力评价

3)资产质量评价

3. 利润表的阅读与评价

1)公司盈利能力评价

2公司可持续发展力评价

4. 现金流量和现金流量表的阅读与评价

1)资金获取能力评价

2)资金流三大来源所占比重与企业所处生命周期评价

5. 会计报表之间的勾稽关系。

案例分析:以某公司为例,如何通过财务报表数据透视企业经营

 

第五讲:运用企业综合能力分析进行风险预警

一、企业盈利能力分析

1. 增加现金收入的主要途径

2. 收入、费用、利息、税收如何影响利润

3. 应收账款的坏账、存货的减值、固定资产折旧、各项资产减值、以及税负利润的影响

4. 销售利润的提升——盈利能力分析

1)毛利率和利润率

2净资产收益率

案例解析:某上市公司盈利能力分析

二、企业控制能力分析

1. 成本和费用控制的主要方式

2. 变动成本和固定成本对企业的影响

3. 成本和费用的控制与企业战略目标的关系

4. 如何有效地控制成本和费用?

案例解析:某外企成本控制能力分析

三、企业运营能力分析

1. 现金为王——现金流分析

2. 资金周转天数分析

3. 现金持有成本分析

课堂讨论:提高资金周转的方法有哪些

案例解析:资金链断裂导致的企业破产

4. 存货对现金流的影响

5. 应收帐款的增减对企业现金流的影响

6. 应收账款的管理方法

7. 客户信用分析与风险评估

8. 存货管理的关键环节

9. 存货与利润的关系

10.应付周转对资金流影响

四、企业风险管理能力分析

1. 财务杠杆

2. 资产负债率

3. 利息保障倍数

4. 资本结构对企业战略的影响

案例解析:某餐饮上市公司、某能源上市公司

 

课程总结与回顾

1. 课程主要内容总结与回顾

2. 答疑解惑


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