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企业现金流管理的奥秘与技巧

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企业现金流管理的奥秘与技巧授课老师

邢梁雁

邢梁雁高级财务咨询师

高级会计师高级财务咨询师高级税务咨询师美国注册管理会计师(CMA)河南省培训师协会会员ACI注册职业培训师一、工作经历:15年财务管理经验,国有企业、上市公司财务总监经历、民营集团公司财务副总裁经历。擅长企业主及非财务高级管理人才财税思维提升,企业顶层设计、风险控制流程、全面预算管理、财务体系搭建、...[详细]

课程简介

课程背景:

利润是面包,现金是空气,对于企业的存活,哪个才是最重要呢?如何让企业不缺钱?如何保障资金的安全?如何管理应收账款?如何加强资金的效率?

适合对象:老板(董事长、股东、家族传承人)、中高层管理人员、财务人员

学习形式:工具模板+案例分析+疑难解答

成果展示:案例演练+现场辅导

时间:课程时间约6小时

课程大纲:

一、现金为王

1、是什么原因让无数的企业倒下?

2、如何宏观静态看待现金的收支总平衡

3、融资策略——长短期融资比例的确定

4、营运资本、营运资金需求、营运资金来源及净现金

5、营运资金与现金流的关系

6、营运资金需求与来源对净现金的影响

7、营运资金需求水平的影响因素分析

8、业务增长与资金需求之间短息分析

二、现金流与公司价值

1、现金流入与流出的模型

2、净利润与净现金流

3、营运周期与营运资金周期分析

4、企业现金流创造与公司价值

三、现金流分析技术

1、现金流量分析概述

2、现金流量分析基础数据的归集与报表

3、定性分析紧密企业运营情况

4、现金流量的结构性分析

5、现金流量趋势性分析

6、现金流量的指标分析——偿债能力分析

7、盈利能力及质量分析

8、发展潜力(成长性)及支付能力分析

9、现金流量的指标分析——运营效率分析

10、现金流量综合分析

11、财务战略矩阵与公司价值管理

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