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房地产公司的现金流管理与资本运作

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房地产公司的现金流管理与资本运作授课老师

黄海

黄海管理会计实战派专家

黄海老师企业上市全流程培训/咨询师管理会计实战派专家高级会计师中国注册会计师(CPA)中国注册税务师(CTA)国际注册会计师(IPA)国际注册财务管理师(CMA)高级国际财务管理师(SIFM)教育及学术背景黄海老师,1971年出生于广东新会,47岁,常住珠海,中国人民大学会计本科毕业,中国注册会计师...[详细]

课程简介

课程背景

    房地产集团公司项目众多,现金投入量大,自有资金不足,且易受宏观调控政策及金融政策影响,面临着资金分散,资金运行效率低的困境,集团内公司各自为战,闲置资金与资金紧缺的矛盾每天都在上演。

黄海老师从战略的高度讲解集团资金管理的主要手法、优缺点及经典案例,把集团资金管理与融资创新结

合起来,解决运营资金不足的难题,制定具体有效的解决方法,帮助企业最大限度地管理集团资金风险,

节约集团资金占用,降低融资成本,赚取资金高效运作的效益。 

课程收益

§ 了解当前房地产行业整体形势

§ 了解房地产行业现金流管理的总体规划

§ 了解集团公司的三个资金管理体系及适用场景

§ 掌握新形式下房地产行业创新融资的数十种方法

§ 掌握房地产公司综合资金成本最低的筹资方案设计

§ 掌握降低融资成本的方法

§ 全面掌握房地产公司现金流分段管理的特点及方法

§ 掌握现金长期、中期、短期计划的系列方法及工具模板

§ 学会建立现金流预警体系

§ 掌握降低采购成本的37个方法

§ 学会通过财务分析中从运营上管控现金流风险

§ 了解从专属于房地产公司的税务筹划中节约现金流

课程对象

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、项目经理、各职能部门负责人、其他企业中高层管理人员、及全体财务人员等。

 

课程亮点

清晰、严谨、幽默、生动,源于实战,追求“落地”文化,运用视频、案例分析、课堂实操、学员讨论、讲师点评等方法深入浅出地授课,咨询式培训,提供落地表格、文档等工具模板,通过分享实战工具,减少学员实际工作量,直接转化为工作成果,数十种融资方法是解决资金难题的有效方法,专属于地产公司的税务筹划更是闪光的亮点,全程干货满满。

课程大纲

第一单元 当前房地产行业的形式和未来发展趋势

§ 房地产行业正在经历寒冬

Ø 我国房地产行业的寒冬

Ø 上市房企年报分析

Ø 最新中国房地产企业销售TOP10负债率

Ø 当今房地产行业的挑战和机遇分析

§ 房地产行业未来发展趋势

Ø 房地产行业未来的趋势是实现“四化”

Ø 房地产税对房产预期的影响

【案例】房产税到底能不能降低房价 

第二单元  新形势下融资模式创新及资本运作

§ 房地产集团资金管理存在的主要问题

Ø 资金需求量大导致资金不足

Ø 资金回收期长导致资金链断裂

Ø 资金风险高

Ø 企业意识缺乏

§ 房地产集团资金管控三种主要模式

Ø 现金池模式

Ø 结算中心模式

Ø 财务公司模式

【案例】恒大地产集团资金管理模式

§ 传统的房地产行业融资模式

Ø 银行贷款

Ø 预售楼款

Ø 民间借贷

Ø 发行债券

§ 新形势下房地产行业融资模式的转变和创新

Ø 内部融资19法

Ø 债务融资50法

【视频案例】港珠澳大桥的坎坷融资之路

【讨论点评】如何识别债权人是“金主”还是“掮客”

Ø 股权融资14法

Ø 融资降本14法

【互动点评】房地产公司如何降低财务费用

第三单元  房地产精细管控使用资金

§ 现金流分段管控(开发阶段,建设阶段,完工阶段)

§ 现金长期、中期、短期资金计划

【工具】资金计划套表

§ 建立现金流预警体系

【工具】现金流预警体系

采购管控

【案例】降低采购占用资金的37个方法

§ 库存管控

§ 集团资金集中管控

【案例】减少集团占用资金总量的三个资金管理体系

【案例】万科三维资金管理模式 

第四单元  通过财务分析从运营上管控现金流风险

§ 现金流相关的财务指标

Ø 现金流动性比率分析

Ø 获取现金能力分析

Ø 财务弹性分析

Ø 收益质量分析

Ø 现金流量结构分析

Ø 现金流量趋势分析

§ 从三张会计报表分析现金流风险及运营上的改善手段

【案例】从一个数据即可把控现金流风险的方法

§ 房地产全周期现金流控制重点

Ø 立项阶段现金流控制重点

Ø 设计阶段现金流控制重点

Ø 招标阶段现金流控制重点

【讨论】清单招标到底有什么好处

Ø 采购阶段现金流控制重点

Ø 施工阶段现金流控制重点

Ø 竣工结算阶段现金流控制重点

Ø 营销阶段现金流控制重点 

第五单元 资本运作管理

§ 资本运作的五种主要方式

Ø 与企业整体整合有关:合并/托管/收购/兼并/分立/重组/战略联盟

Ø 与资产整合有关:剥离/置换/出售/转让/资产证券化/债券

Ø 与股权有关:IPO/借壳上市/配股/增发/转让股权/送股/转增/回购/MBO

Ø 与资本和融资有关:PE/VC/融资租赁

Ø 与经营活动有关:BOT/BT/特许经营

§ 房地产企业常用的资本运作筹集现金流方式

【案例】华厦幸福运用综合资本运作手法融资3000亿

【案例】杭州绿城打出资本运作组合拳渡过资金危机

§ 房地产企业并购现金流管理

【案例】阿里巴巴美国IPO的估值

【案例】TCL的并购之痛

§ 房地产企业反并购现金流管理

【案例】“宝万之战”的并购与反并购

第六单元  通过税务筹划节约现金流

§ 招投标主体与签订土地出让合同主体的关系及管控关键

§ 如何签订土地出让合同,避免多交土地使用税

【案例】巧签土地出让合同少交土地增值税和土地使用税

【案例】建造环节的税务筹划

【案例】出售环节的税务筹划 

总结及答疑(0.5H) 

现任:广东XX控股集团(广东著名建筑集团,旗下拥有十几家全资及控股子公司以及

三板挂牌公司) 首席财务官CFO 集团财务部总监

黄海老师曾在世界五百强企业、房地产企业、建筑企业、汽车企业、大型民营企业从事财务

工作22年,并有在5家国内及国外上市公司财务官工作的经验,长期从事上市前、上市中

上市后企业财务总监、首席财务官等职位,是国内极少数主讲企业国内上市、海外上市的高端老师,特别是对拟上市企业的上市重组具有丰富的实战经验。

黄海老师任职期间,全程参与广东德豪润达上市过程,并参与了德豪润达注入LED项目的项目选型、编写可研报告及最终正式作出投资决策的项目启动过程,还全程参与了广东亿龙控股集团的上市全过程,已完成了股改、上市辅导、及递交资料工作,已在证监会排队挂牌;2012-2013年江苏卡威汽车工业集团提出在香港上市,黄海老师按上市公司的要求配合总裁主导运营上市,制订上市流程及时间表,按IPO的要求全面规范公司运作,已完成尽调、上市辅导等工作,股改也在进行中;同时也参与了广东世荣兆业股份集团,广东威尔医学科技股份的重组、定向增发、板块变更等工作,是当年A股唯一完成的对房地产企业的增发,对境内外企业上市的全套流程及上市后的后期维护非常熟悉,与普华永道、德勤、毕马威、瑞华、大华等香港和内地排名前五位的著名会计师事务所有紧密的合作关系,并与多家券商、投行、基金公司联系紧密。

黄海老师,在IPO上市与辅导、资本运作、投融资、企业重组、新三版、营改增等方面特别搞长,经验丰富,是不可多得的实战、落地、操作派专家。

教育及学术背景

黄海老师,1971年出生于广东新会,48岁,常住珠海,中国人民大学会计本科毕业,中国注册会计师(CPA),中国注册税务师(CTA),国际注册会计师(IPA),高级国际财务管理师(SIFM),国际注册财务管理师(CMA),高级会计师,国家办税员,证券分析师,财务总监资格A级证书,剑桥财务总监资格B级证书(国际认可,享受国家高级人才津贴),北京大学,北京师范大学、暨南大学常年客座教授。



 


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