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现金为王,王者归来

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钱力

钱力财务管理实务派讲师

财务管理实务派讲师   中国 “财师汇”发起人之一 注册会计师,注册税务师,审计师,统计师 曾任百强民企财务总监 二十多年的财务管理研究与实践 专注于财务管理领域的研究与实践 浙江大学总裁班 中南财大总裁班特邀讲师 总经理的财务管理、全...[详细]

课程简介

一、理念篇:理念、定位、元凶

1、八大理念:

l 企业管理的目标?

l 财务管理的目标?

l 资金管理管什么?

l 职能部门管什么?

l 职能部门缺什么?

l 谜底终是什么?

l 木桶理论对不对?

l 两种理解错没错?

2、四项定位:

l 穿针引线:财务如何驱动业务部门实现企业管理目标?

l 化解冲突:财务和业务为什么冲突不断,如何去化解?

l 强化管理:你知道跛脚财务吗?财务功能的严重缺失!

l 深入业务:我们的经验——财务业务化、业务财务化!

3、五大元凶:

威胁资金安全的五大元凶分别是什么?如何有效解除其对资金链的威胁?

二、方法篇:用好三张表单,理清管理思路(不是通常所说的三大会计报表哦)

1、贷款信息表:

运用贷款信息表做好四件事,让您远离财务风险。

资金规划······        融资弹性······       贷款结构······       融资成本······

案例1:你能发现这家公司在资金筹集方面的问题吗?如何有效解决?

案例2:你会测算融资综合成本吗?你会据此帮企业提供决策建议吗?

2、现金流量表:

通过现金流量表进行流入、流出分析以及差异分析,调度每月资金收支活动,真正做到“手中有粮,心中不慌。”

案例:哪些企业现金流容易出问题?您企业有没中招?

3、资金分析表:

设计一张资金分析表,及时掌握资金动态,敏锐发现资金异常,轻松应对资金困局。

总额分析(资金投放)······       结构分析(经营质量)······

效率分析(资金效率)······       大单分析(主要矛盾)······

比较分析(同期、预算、行业、先进)·······

大单分析:大客户量上虽好质上未必!

三、策略篇:筹集和使用策略;绩效和制度策略

㈠ 资金筹集策略

1、捕捉融资变化趋势?

2、信贷审核五大要素?

3、资金筹集七个节点?

4、案例:如何确定合理的货币资金持有量?  如何测定流动资金贷款需求量?

5、案例:银行如何审核客户、如何评定信用等级?

㈡ 资金使用策略

1、应收账款:

l 理念:应收账款是利润的来源,也是坏账的根源! 你知道“销售四原则”吗?

l 讨论:应收账款是多好还是少好?               周转速度是快好还是慢好?

应收账款规模究竟多少才算合理?要从哪些方面进行综合判断?

l 客户是还款意愿不足还是还款能力缺乏?您知道客户拖欠货款的真实原因吗?

l 还款能力缺乏的客户如何应对?(放水养鱼策略……)

l 还款意愿不足的客户如何应对?(财产保全、攻击软肋、投其所好……)

l 催账前“九问”策略?(搞清九问,战无不胜……)

l 企业在合同管理中,收款环节的条款不合理现象和缺乏操作性您关注到了吗?

l 在应收账款管理中,发货环节的关键控制点在哪里?

l 如何授予客户信用额度,信用管理如何才能控住应收账款?

l 您认识到对账单(函)的重要性了吗?

l 实践中需要捕捉的危险征兆和敏感信息有哪些?

l 案例:信用卡催款管理带给我们的思考和借鉴有哪些?

l 讨论:请思考对业务员的应收账款管理办法?

请思考对质保金的应收账款管理办法?

请思考对业务员收款舞弊的预防措施?

2、库存资金:

l 谁是库存管理的罪魁祸首?

l 库存管理的三大控制目标?

l 战术层面解决之道:先进先出原则、物资定额管理、积压物资处理。

l 战略层面预防之道:季节性波动、升级与换代、差异化战略、产供销协调。

l 库存管理中的长鞭效应及应对方法。

l 实践总结:库存资金的关键控制点。

l 案例:大单来了,接还是不接?

l 案例:物料管控咨询案例。

3、采购付款:

l 签订采购合同的注意事项?

l 应付账款管理的经验之道。

l 采购管理的两个关键之处。

l 降低成本的五种有效方法。

l 案例:报价依据及分解报价表的应用!

l 案例:您对银行承兑汇票管理的高见?

4、费用控制:

一定要学会用预算管理进行费用控制,用投入产出效率进行监控和评价。

5、投入控制:

企业扩张集中表现在对外投资和购买土地、厂房以及机器设备的行为,稍有不慎,资金危机就成为潜伏在企业内部的幽灵。预算管理将为您提供实战的方法和策略。

6、切换思维:

以传统经济的销售模式和推广模式与互联网 时代的颠覆做法进行对比分析,掌握互联网思维的本质,转变资金管理投放和使用思路,极大地提升资金管理效率!

㈢ 绩效管理策略

1、本质特征:结果导向PK过程导向;绩效考核PK绩效管理。

2、流程控制:掌握绩效管理的两个关键要点和六大控制流程。

3、财务接轨:绝不能以少花钱作为绩效管理的原点管控资金!

绩效管理每一个环节如何与财务管理无缝连接?

财务从哪些维度思考公司级、部门级KPI设置?

4、实战案例:超出预期的才叫客户体验!(用户体验是互联网思维的第一要素!)

海信的年薪否决制、宜家的降成本之道、公牛队激励创新的威力。

如何让老板们心甘情愿地给财务派发大红包?(创造价值是关键)

㈣ 制度管理策略

1、 构成体系:资金管理制度体系的六大构成(应收、存货、投资、预算……);

2、 实践总结:管理的六字要诀及其在财务管理中的应用,迅速提升管理技能!

3、 难点剖析:如何解决制度管理中常见的 “一管就死、一放就乱” 的顽疾?

4、 管理策略:制度管理的六大注意事项  (也是制度管理落到实处的关键点);

5、 案例分享:以应收账款管理办法为例,分享、借鉴制度管控资金的高效性;

6、 思路调整:分析两种典型管控思路的利弊得失,提供切实可行的操作建议。


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