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企内部控之控制活动(内训课)

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企内部控之控制活动(内训课)授课老师

王炜

王炜内部控制讲师

【行业背景】 中国管理科学研究院内部控制与风险管理研究所主任、财政部内部控制自我评价报告工作指导讲师、财政部会计司、证监会会计部《我国境内外同时上市公司2011年执行企业内控规范体系情况分析报告》起草人、知名企业风险管理咨询讲师、北京君睿信企业管理咨询有限公司首席内部控制讲...[详细]

课程简介

模块一:控制活动基础

1、控制活动主要组成部分:资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告;

1)生产与运营控制活动系列:采购业务、销售业务、研究与开发费、工程项目;

2)财务相关活动:资金管理、资产管理、财务报告;

3)其他业务活动:担保业务、业务外包;

2、各项控制活动梳理:(1)控制活动的关联;(2)控制活动的主要监管要点;

模块二:控制活动要点

1、销售活动:(1)销售与市场;(2)客户管理与信用控制;(3)客户服务;(4)应收账款管理;

2、采购活动:(1)采购流程管理;(2)采购要求与供应商选择;(3)采购量管理;(4)产品验收管理;(5)付款流程控制;

3、研究与开发:(1)研发计划与目标;(2)研发程序管理;(3)知识产权与企业机密;

4、业务外包:(1)成本与收益;(2)外包方的选择;(3)外包方的管理;

5、资金活动:(1)筹资管理的要点;(2)全面预算对资金控制的作用和实施要点;(3)投资管理与规划;(4)资金的控制与运用;

6、资产管理:(1)存货资产的管理;(2)固定资产管理;(3)无形资产管理;

7、财务报告:(1)以政策规定为基础;(2)准确、真实;(3)财务分析;

8、工程项目:(1)可行性研究;(2)招投标;(3)造价管理;(4)监督与检查;(5)付款与决算;

9、担保业务:(1)担保风险分析;(2)担保风险监控;(3)担保业务资金安排;

模块三:控制活动监管

1、监管机构对销售活动的监管、检查要点;

2、监管机构对采购活动的监管、检查要点;

3、监管机构对研究与开发的监管、检查要点;

4、监管机构对业务外包的监管、检查要点;

5、监管机构对资金活动的监管、检查要点;

6、监管机构对资产管理的监管、检查要点;

7、监管机构对财务报告的监管、检查要点;

8、监管机构对工程项目的监管、检查要点;

    9、监管机构对担保业务的监管、检查要点;

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