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经济不良资产市场分析及行业展望

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经济不良资产市场分析及行业展望开课时间与地点

经济不良资产市场分析及行业展望课程简介

授课对象:董事长,总经理,财务总监,风控总

课程费用:4800/人 , 三人同团4500/人(含课程费及午餐费)

中国不良资产行业发展至今已经历三个阶段,从最初的政策性剥离,到准商业化剥离再到现今的市场化处置阶段。市场规模不断增加,行业参与者日益丰富,各种创新模式层出不穷。从1999年为政策性处置不良,四大成立,规定存续期为10年;到2001年的摩根第一包,以8000万投资获利10亿元,之后外资纷纷效仿进入中国分享不良资产盛宴;2008年金融危机,4万亿刺激,不良资产减少,行业下行,外资纷纷退出;现今在经济增速持续放缓的大环境下、去杠杆和严监管继续推进,据银保监会近日发布的2018年二季度银行业主要监管指标数据,二季度末商业银行不良贷款余额1.96万亿元,较上季末增加1829亿元;商业银行不良贷款率1.86%,较上季末上升0.12个百分点。商业银行不良贷款余额的不断增加,将促使银行加快处置不良贷款的紧迫性,着力降低不良贷款率。工行易会满在今日业绩发布会上表示,在2015-2017年,工行花了2050亿元,共处置了6000亿元的不良贷款。今年计划投入1000亿来处置2200亿元不良贷款。

今年下半年以来不良资产参与者投资趋于谨慎,不同于之前的市场抢包带来的价格泡沫,下半年资产包流拍率增加。一是由于参与者趋于理性,二是受困于流动性压力,三是受困于处置难度及处置专业能力,资产变现不及预期。

 

【专业团队】

专业课程运作团队:不良资产行业专家,多年从事不良资产行业始终以严谨认真、优质高效的服务标准保证项目的品质。

 

专业课程设置:本课程旨在提升处置能力,快速资产变现?如何建立尽调估值体系,实现最优估值?为目的。采用重点理论讲授+互动案例解析

 

【终身发展平台】 

期学员会自动成为“清华经管房协不良资产产业联盟”会员,共享不良资产产业联盟服务,构建强大的圈内人脉网络和终身发展平台。 

 

【课程大纲】  

主题:不良资产市场分析及行业展望(11.3号上午)

内容大纲:

一、不良资产行业发展概述

1、不良资产概念、成因及分类

2、行业发展历程(三轮不良资产处置概述、异同点等等可以加入)

3、行业的参与主体及特征(哪些参与主体,发展模式、发展瓶颈都可加入讲解)

4、不良资产行业产业链及盈利模式

5、不良资产经营风险及应对

二、当前经济形势、监管政策解读及对不良资产行业影响

1、当前经济形势及行业发展现状

2、不良行业主要法规梳理

3、最近监管形势、规则及影响解读

三、新形势下行业新机遇及前景展望

1、不良资产行业发展趋势及展望

2、不良资产投资新模式及投资建议

 

主题:不良资产尽调策略、估值体系构建(11.3号下午)

内容大纲:

一、不良资产尽职调查

1、不良资产尽调概述

2、不同阶段、不同资产的不同尽调方式和步骤

二、破解标准化债权之谜——估值

(一)不良资产的现行分类

(二)投资逻辑与价值视角

(三)资产的“特殊”性

(四)不良资产的风险评价-价值与价格,增值与价格

(五)服务商究竟怎样“拼服务”

(六)影响估值的敏感指标

(七)被大家忽略的财税问题,很复杂但须掌握

(八)解析方法和标准哪个更重要

(九)各项指标的影响参数与估值模型

(十)估值实务案例

 

三、参与者的核心竞争力

(一)投资的逻辑与盈利方式

(二)投资人的视角--不良资产项目收益抵押物的类型

(三)有钱?有货?有料?

(四)律师、清收还是投行家—讼诉、转卖到增值管理技术赋能

(五)标准化债权与人工智能的距离

1、标准流程与经验值教会机器

2、超过想象的学习、算法、速度

3、深层挖掘…

(六)投行化实务案例

 

主题:新形势下的新机遇——不良资产投资实务与投资机会(11.4号全天)

内容大纲:

金融周期(金融形势)与不良资产投资

非标资产投向新选择——不良资产

不良资产收购市场和收购技术

不良资产处置逻辑和技术

不良资产组包与处置现金流设计

不良资产全方位处置体系的建立

退出为王——不良资产快读处置的方法

如何在不良资产中筛选重组标的

不良资产重组的交易结构

不良资产重组基金的设立

不良资产标的的筛选、剥离与退出

新资管新规形势下不良资产投资交易结构的设计

不良资产之债务重组衍生的八个方面

信托机构如何参与不良资产投资盛宴

股权投资如何参与不良资产投资盛宴

私募机构如何参与不良资产投资盛宴

券商机构如何参与不良资产投资盛宴

上市公司如何参与不良资产投资盛宴

房地产如何参与不良资产盛宴

新经济形势下稳而好的投资方式——不良资产

 

【授课导师】 

李朝阳老师:

曾任雅士利(01230)高管。在任期间完成企业境外上市及数个海外并购项目,后转为家族财富办公室合伙人,信诚国投(北京)资产管理有限公司合伙人。目前为公司核桃链评估系统研发总负责人,负责核桃系列的架构设计及模型开发。公司为三支特殊机会基金的管理人,以及两只外资特殊机会基金的投资决策委员会成员及投资顾问,与碧桂园、新城、海伦堡、中南、美好置业地产商均有合作、并为正大、普洛斯、新发地提供定向收购服务。

 

邢树林老师:

14年不良资产从业经历,京师律所高级合伙人,曾创立秃鹫资产、融聚天下等知名不良资产及私募基金管理机构,在行业内有较高声誉和良好口碑
资深不良资产投资专家、困境企业重组专家,不良资产五维估值模型及不良资产投资三端论创立者
与中国信达、中国华融、中国长城、中信资产、美国柯斯顿银行、韩国新韩银行等长期深度合作
 经典项目:曾创项目年化收益率255%的记录。不良资产累计投资标的金额105亿元

 

黄文艺清华大学法学院(法学博士)

中国政法大学(国际经济法学士)

1央视今日说法嘉宾、发改委信用专家库成员、国家社会信用标准委委员;中国法学会、北京市法学会、互联网金融研究会等研究机构理事、副秘书长。

2精通不良资产处置业务全流程,参与地方金融AMC组建、拿牌照和经营全过程,掌握法院、中介机构、金融和类金融机构不良资产处置全领域资源。善于通过重组、债转股、抵债、置换、租赁、转让、变现、诉讼和执行追偿等法律和市场方式处理不良资产。掌握大量优质不良资产项目及相关社会资源。

3.精通传统银行业务以及资产管理、小贷、消费贷、P2P、投行等金融和类金融领域风控法务合规工作,在拥抱监管的同时,确保公司法务合规水平高于监管;具有敏锐和风险识别和控制和解决能力,能最大限度确保业务风险可控。

4.熟悉房地产、医疗、高科技、行业供应链等领域投融资流程和管控要点,精通国家对行业的管控规定,对企业全面风险管理有深刻理解和实践,对各行业金融和资本运作有充足的实战经验。

 


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